2019年6月12日

投资财通车:英镑迎来久违的反弹,原油还有最后一个救星

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2019年6月12日

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英镑迎来久违的反弹,原油还有最后一个救星

  1. 两则消息令英镑小幅反弹,但基本面并不乐观
  2. 俄罗斯成为原油的唯一救星

ADSS市场分析师 – Diego Xu

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两则消息令英镑小幅反弹,但基本面并不乐观

昨天,在两则消息的刺激下,英镑/美元反弹0.28%,站上1.2700关口。

最新公布的数据显示,尽管英国5月失业率有所上升,但失业金申请人数下降且平均工资增长好于预期。

英国5月失业率为3.1%,高于前值的3%;三个月平均工资增长3.4%,高于预期的3.2%和前值3.3%;5月失业金申请人数仅为2.32万人,低于前值的2.47万人。

第二则消息是,英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示,英国央行可能需要比金融市场预期的更早加息。

桑德斯的表态与之前行长卡尼的态度相似。由于英国基本面偏空,因此市场预计英国央行将会降息。而卡尼担心,如果未来几年的加息速度不高于市场预期,通胀可能会超过英国央行的目标。

其实,在英国4月经济萎缩0.4%和脱欧前景不明朗的情况下,英国央行委员发出鹰派言论也情有可原。目前英国利率处于0.75%,QE也在实行。如果受到脱欧的影响,英国经济全面下滑,同时通胀上升,英国央行能够降息的空间不大,除非接受负利率。

英国现首相Theresa May辞职后,目前Boris Johnson在保守党内的支持率高达50%。

Boris承诺,他将在退欧问题上采取强硬立场,包括无协议脱欧在内。同时,他还公开表示将废除爱尔兰边界,并拒绝支付欧盟的390亿英镑的“分手费”。

然而,从之前的投票结果来看,英国议会并不支持硬脱欧或者无协议脱欧,而之前May在议会面对的僵局,在Boris上台后将会持续。

如果英国与欧盟在脱欧条款方面都不做出实质性让步,再加上党内首相选举在7月22日结束,预计英国不会在10月31日正式脱欧并再次延期。

英镑/美元走势分析

近两周以来,受到美国经济数据疲软和美联储今年加息预期上升的影响,英镑/美元触底反弹,在昨日向上突破一个月下跌通道(红线),但需要进一步确认是否有效突破。

目前,55、100日均线拐头向下,走势总体震荡偏空。但鉴于MACD、RSI和Stochastic拐头向上,因此不排除反弹的可能性。

在英镑基本面偏空的情况下,预计英镑/美元将会区间震荡与于1.2600至1.2800之间,形成盘整区域,等待经济数据的表现和脱欧的进展。

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来源:TradingView(英镑/美元日线图)

俄罗斯成为原油的唯一救星

昨天,WTI原油收了第二根阴线,再次回到53美元下方,自5月底以来,油价已经下跌超过10美元。

昨天API公布的数据显示,美国截至6月7日当周API原油库存增加485万桶,预期减少47.2万桶,利空原油。

目前,在全球经济下滑的背景下,俄罗斯在7月初的OPEC+大会上是否同意继续减产成为油价的唯一救星。

包括美国在内的大部分经济体疲软的情况下,市场对今年原油需求下降30万桶/日,至130万桶/日。

7月初,OPEC+将举行决定是否继续减产的会议。

在沙特已经表态同意减产至今年底的情况下,俄罗斯仍然犹豫不决。俄罗斯表示,原油生产商对目前的价格满意并打算提高产量,不想再丢失更多市场份额给美国。但俄罗斯同时表示,如果不延长减产协议,油价可能跌至30美元。

如果OPEC+达成减产协议,油价将会大幅反弹;反之,原油的基本面将完全转空。

今日焦点

今晚8点30分,美国将公布5月CPI,前值2.0%,预测值1.9%。如果CPI低于市场预期,美联储今年降息的概率将会进一步攀升。

晚上10点30分,美国将公布上周EIA原油库存变化,前值667.1万桶,预测值-960.9万桶。从已公布的API数据和预测值来看,今晚公布的EIA数据很有可能低于市场预期并利空原油。

WTI原油技术分析

在上周创下6个月新低之后,油价小幅反弹,但这周重回跌势。

目前,价格运行于1个月下跌通道之中,55、100、200日均线拐头向下,MACD、RSI和Stocahstic偏空,走势总体震荡偏空。

今日,上方关注54.00主要阻力位,下方关注51.50主要支撑位。

如果跌破51.50,下方空间将会打开,油价将测试50.00美元关口。

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来源:TradingView(WTI原油日线图)